池州市貴池區(qū)里山街道辦事處2017年部門(mén)決算

第一部分 池州市貴池區(qū)里山街道辦事處概況

一、部門(mén)職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分 池州市貴池區(qū)里山街道辦事處2017年部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第三部分 池州市貴池區(qū)里山街道辦事處2017年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

八、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

第四部分 名詞解釋

池州市貴池區(qū)里山街道辦事處2017年部門(mén)決算情況

第一部分池州市貴池區(qū)里山街道辦事處概況

一、部門(mén)職責(zé)

1、 執(zhí)行國(guó)家行政機(jī)關(guān)的決定、命令和國(guó)家制定的法令、法規(guī)，執(zhí)行本級(jí)人民代表大會(huì)的各項(xiàng)決議，并報(bào)告執(zhí)行決議、決定和命令的情況。

2、制定并落實(shí)本行政區(qū)域的經(jīng)濟(jì)計(jì)劃和措施，全面提高人民群眾的生活水平和生活質(zhì)量。

3、承擔(dān)國(guó)有資產(chǎn)、集體資產(chǎn)管理、監(jiān)督及增值保值責(zé)任。

4、 開(kāi)展社會(huì)主義民主和法制的宣傳教育，保障公民的權(quán)利，打擊違法犯罪，維護(hù)社會(huì)

5、制定社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展計(jì)劃，發(fā)展教育、衛(wèi)生、科技、民政、廣播電視、文化、體育事業(yè)；加強(qiáng)計(jì)劃生育工作；推進(jìn)社會(huì)保障、社會(huì)福利事業(yè)和養(yǎng)老保險(xiǎn)等工作。

6、 加強(qiáng)鎮(zhèn)級(jí)財(cái)政的監(jiān)督和管理。

7、 指導(dǎo)村（居）民委員會(huì)的組織制度建設(shè)和業(yè)務(wù)建設(shè)，促進(jìn)村（居）民委員會(huì)民主自治。

8、 制定和組織實(shí)施街村建設(shè)規(guī)劃，保護(hù)和改善生活環(huán)境和生態(tài)環(huán)境。

9、 協(xié)助和支持設(shè)置在本行政區(qū)域內(nèi)不隸屬于鎮(zhèn)的國(guó)家機(jī)關(guān)和企事業(yè)單位工作，監(jiān)督其遵守和執(zhí)行國(guó)家的法律、法規(guī)和政策。

10、 承辦本級(jí)黨委、人大和上級(jí)交辦的其它事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

從決算單位構(gòu)成看，里山街道辦事處 2017年度部門(mén)決算包括：政府本級(jí)決算和政府屬事業(yè)單位決算，與預(yù)算單位一致。

納入里山街道辦事處2017年度部門(mén)決算編制范圍的二級(jí)單位共5個(gè)，詳細(xì)情況見(jiàn)下表：

第二部分 池州市貴池區(qū)里山街道辦事處2017年部門(mén)決算表

一、 收入支出決算總表，見(jiàn)附件：01表

二、 收入決算表，見(jiàn)附件：02表

三、 支出決算表，見(jiàn)附件：03表

四、 財(cái)政撥款收入支出決算總表，見(jiàn)附件04表

五、 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表，見(jiàn)附件05表

六、 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表，見(jiàn)附件06表

七、 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表，見(jiàn)附件07表

第三部分 池州市貴池區(qū)里山街道辦事處2017年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2017年度收入總計(jì)2410.62萬(wàn)元（含用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額和年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余）、支出總計(jì)2410.62萬(wàn)元（含結(jié)余分配和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余）。

與2016年相比，收入總計(jì)減少537.03萬(wàn)元，減少18.22%，主要原因：一是基本支出因人員工資調(diào)整，相應(yīng)醫(yī)保、養(yǎng)老保險(xiǎn)及職業(yè)年金增加以及年度考核獎(jiǎng)增加；二是其他收入大幅度銳減。支出總計(jì)減少537.03萬(wàn)元，減少18.22%；主要原因：一是人員工資調(diào)整及相應(yīng)相對(duì)增加以及年度考核獎(jiǎng)有所增加；一是行政事業(yè)類(lèi)項(xiàng)目支出大幅度銳減。

二、收入決算情況說(shuō)明

2017年度收入合計(jì)2410.62萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入1930.62萬(wàn)元，占80%；其他收入480萬(wàn)元，占20%。

三、支出決算情況說(shuō)明

2017年度支出合計(jì)2410.62萬(wàn)元，其中：基本支出2302.31萬(wàn)元，占95.5%。項(xiàng)目支出108.3萬(wàn)元，占4.5%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2017年度財(cái)政撥款收入總計(jì)1930.62萬(wàn)元，支出總計(jì)1930.62萬(wàn)元。與2016年相比，財(cái)政撥款收入增加282.97萬(wàn)元、增長(zhǎng)17.17%，主要原因一是總部經(jīng)濟(jì)任務(wù)完成，街道財(cái)政收入增加；二是人員工資調(diào)整，相應(yīng)醫(yī)保、養(yǎng)老保險(xiǎn)及職業(yè)年金增加以及年度考核獎(jiǎng)增加，相應(yīng)增加撥款收入。支出總計(jì)增加282.97萬(wàn)元，增長(zhǎng)17.17%；主要原因：一是公用經(jīng)費(fèi)開(kāi)支增加；二是人員工資調(diào)整及相應(yīng)相對(duì)增加以及年度考核獎(jiǎng)增加。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

（一） 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入決算總體情況。

2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1930.62萬(wàn)元，占本年收入的80%。與2016年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入增加282.97萬(wàn)元，增長(zhǎng)17.17%。主要原因是人員工資調(diào)整，相應(yīng)醫(yī)保、養(yǎng)老保險(xiǎn)及職業(yè)年金增加以及年度考核獎(jiǎng)增加，相應(yīng)增加撥款收入。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。

2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1930.62萬(wàn)元，占本年支出的96.5%。與2016年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加282.97萬(wàn)元，增長(zhǎng)17.17%。主要原因：一是公用經(jīng)費(fèi)開(kāi)支增加；二是人員工資調(diào)整及相應(yīng)相對(duì)增加以及年度考核獎(jiǎng)增加。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2017年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1930.62萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類(lèi)）支1386.4萬(wàn)元，占71.81%;文化體育與傳媒（類(lèi)）支出16.72萬(wàn)元，占0.87%；社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出146.9萬(wàn)元，占7.61%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類(lèi)）支出97.91萬(wàn)元，占5.07%；農(nóng)林水（類(lèi)）支出239.8萬(wàn)元，占12.42%；住房保障（類(lèi)）支出42.89萬(wàn)元，占2.22%。

（四） 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。

2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為1345萬(wàn)元，支出決算為1930.62萬(wàn)元，調(diào)增585.62萬(wàn)元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因一是因總部經(jīng)濟(jì)任務(wù)超額完成，街道財(cái)政收入增加，二是人員工資調(diào)整及相應(yīng)相對(duì)增加以及年度考核獎(jiǎng)增加。具體情況如下：

1、農(nóng)、林、水利事業(yè)費(fèi)支出年初預(yù)算80萬(wàn)元，現(xiàn)調(diào)整為239.8萬(wàn)元，增加159.8萬(wàn)元;主要是對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助支出年初預(yù)算為0；現(xiàn)調(diào)整為159.8萬(wàn)元，增加159.8萬(wàn)元,因村干部及離任老干部工資由區(qū)局統(tǒng)一在惠農(nóng)補(bǔ)貼系統(tǒng)發(fā)放，2017年未納入預(yù)算，年終決算時(shí)區(qū)財(cái)政局將此項(xiàng)數(shù)據(jù)納入鎮(zhèn)街決算。其次是人員公用經(jīng)費(fèi)在鎮(zhèn)政府賬套內(nèi)支出，住房公積金、醫(yī)保繳費(fèi)在住房保障類(lèi)、醫(yī)療衛(wèi)生類(lèi)單列。

2、文體廣播事業(yè)費(fèi)支出年初預(yù)算23萬(wàn)元，現(xiàn)調(diào)整為16.72萬(wàn)元，減少6.28萬(wàn)元;主要是人員公用經(jīng)費(fèi)在鎮(zhèn)政府賬套內(nèi)支出，住房公積金、醫(yī)保繳費(fèi)在住房保障類(lèi)、醫(yī)療衛(wèi)生類(lèi)單列

3、計(jì)生、醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)費(fèi)支出年初預(yù)算75萬(wàn)元;現(xiàn)調(diào)整為97.91萬(wàn)元，增加22.91萬(wàn)元;增加主要原因是醫(yī)保繳費(fèi)在此列支。

4、財(cái)政稅務(wù)事業(yè)費(fèi)支出年初預(yù)算62萬(wàn)元;現(xiàn)調(diào)整為55.83萬(wàn)元，減少6.17萬(wàn)元;主要是住房公積金、醫(yī)保繳費(fèi)在住房保障類(lèi)、醫(yī)療衛(wèi)生類(lèi)單列。

5、行政管理費(fèi)支出年初預(yù)算1105萬(wàn)元；現(xiàn)調(diào)整為1533.3萬(wàn)元，增加428.3萬(wàn)元(含人大、武裝、紀(jì)檢、黨建、團(tuán)建、普法、工會(huì)等經(jīng)費(fèi));主要是總部經(jīng)濟(jì)支出增加及所屬單位辦公經(jīng)費(fèi)在政府內(nèi)支出。

6、住房保障（類(lèi)）支出年初預(yù)算為0，現(xiàn)調(diào)整為42.89萬(wàn)元，主要是年初預(yù)算做在部門(mén)內(nèi)，年終決算單列。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2017年度財(cái)政撥款基本支出1822.31萬(wàn)元，其中人員經(jīng)費(fèi)1005.89萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購(gòu)房補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出；公用經(jīng)費(fèi)816.42萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢(xún)費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專(zhuān)用材料費(fèi)、被裝購(gòu)置費(fèi)、專(zhuān)用燃料費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、其他資本性支出、對(duì)企事業(yè)單位的補(bǔ)貼等。

七、政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

2017年里山街道辦事處沒(méi)有政府性基金收入，也沒(méi)有使用政府性基金安排的支出

八、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。

2017年度，池州市貴池區(qū)里山街道辦事處機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出816.42萬(wàn)元，比2016年減少252.86萬(wàn)元，減少24.2%，主要原因是壓縮公用經(jīng)費(fèi)支出，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。

（二）政府采購(gòu)支出情況。

2017年度，池州市貴池區(qū)里山街道辦事處采購(gòu)支出總4.79萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出4.79萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%。授予中小企業(yè)合同金額為0,其中：授予小微企業(yè)合同金額為0。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。

截至2017年12月31日，池州市貴池區(qū)里山街道辦事處共有車(chē)輛2輛，其中：一般公務(wù)用車(chē)2輛，單價(jià)50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套）、單價(jià)100萬(wàn)以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（四）關(guān)于2017年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

本單位2017年未開(kāi)展預(yù)算績(jī)效自評(píng)，因此涉及0個(gè)項(xiàng)目，涉及資金0萬(wàn)元，因此無(wú)評(píng)價(jià)結(jié)果。

第四部分 名詞解釋

1．   財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政預(yù)算資金。

2．   事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

3．   上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

4．   附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

5．   經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

6．   其他收入：指事業(yè)單位除財(cái)政補(bǔ)助收入、事業(yè)收入、上級(jí)補(bǔ)助收入、附屬單位上繳收入、經(jīng)營(yíng)收入以外的各項(xiàng)收入，包括投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入、現(xiàn)金盤(pán)盈收入、存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷(xiāo)應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。

7．   用事業(yè)基金彌補(bǔ)收入收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

8．   年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

9．   結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金。

10．年末結(jié)專(zhuān)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

11．基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出 。

12．項(xiàng)目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。

13．經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

14．“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指單位用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)，是黨政機(jī)關(guān)維持運(yùn)轉(zhuǎn)或完成特定工作任務(wù)所開(kāi)支的相關(guān)支出，是政府行政開(kāi)支的一部分。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

15．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料費(fèi)及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。