貴池區(qū)殷匯鎮(zhèn)人民政府2018年部門決算情況

目 錄

 

第一部分 池州市貴池區(qū)殷匯鎮(zhèn)人民政府概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分 池州市貴池區(qū)殷匯鎮(zhèn)人民政府2018年部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第三部分 池州市貴池區(qū)殷匯鎮(zhèn)人民政府2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

八、其他重要事項(xiàng)的情況說明

第四部分 名詞解釋

 

 

 

第一部分池州市貴池區(qū)殷匯鎮(zhèn)人民政府概況

一、部門職責(zé)

1、 執(zhí)行國家行政機(jī)關(guān)的決定、命令和國家制定的法令、法規(guī)，執(zhí)行本級人民代表大會的各項(xiàng)決議，并報(bào)告執(zhí)行決議、決定和命令的情況。

2、制定并落實(shí)本行政區(qū)域的經(jīng)濟(jì)計(jì)劃和措施，全面提高人民群眾的生活水平和生活質(zhì)量。

3、承擔(dān)國有資產(chǎn)、集體資產(chǎn)管理、監(jiān)督及增值保值責(zé)任。

4、 開展社會主義民主和法制的宣傳教育，保障公民的權(quán)利，打擊違法犯罪，維護(hù)社會

5、制定社會各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展計(jì)劃，發(fā)展教育、衛(wèi)生、科技、民政、廣播電視、文化、體育事業(yè)；加強(qiáng)計(jì)劃生育工作；推進(jìn)社會保障、社會福利事業(yè)和養(yǎng)老保險(xiǎn)等工作。

6、 加強(qiáng)鎮(zhèn)級財(cái)政的監(jiān)督和管理。

7、 指導(dǎo)村（居）民委員會的組織制度建設(shè)和業(yè)務(wù)建設(shè)，促進(jìn)村（居）民委員會民主自治。

8、 制定和組織實(shí)施鎮(zhèn)村建設(shè)規(guī)劃，保護(hù)和改善生活環(huán)境和生態(tài)環(huán)境。

9、 協(xié)助和支持設(shè)置在本行政區(qū)域內(nèi)不隸屬于鎮(zhèn)的國家機(jī)關(guān)和企事業(yè)單位工作，監(jiān)督其遵守和執(zhí)行國家的法律、法規(guī)和政策。

10、 承辦本級黨委、人大和上級交辦的其它事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

從決算單位構(gòu)成看，殷匯鎮(zhèn)2018年度部門決算包括：政府本級決算和政府屬事業(yè)單位決算，與預(yù)算單位一致。

納入殷匯鎮(zhèn)人民政府2018年度部門決算編制范圍的二級單位共5個(gè)，詳細(xì)情況見下表：

序號	單位名稱
1	池州市貴池區(qū)殷匯鎮(zhèn)人民政府本級
2	池州市貴池區(qū)財(cái)政局殷匯分局
3	池州市貴池區(qū)殷匯鎮(zhèn)計(jì)生服務(wù)所
4	池州市貴池區(qū)殷匯鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心
5	池州市貴池區(qū)殷匯鎮(zhèn)文化廣播站

 

第二部分 池州市貴池區(qū)殷匯鎮(zhèn)人民政府2018年部門決算表

一、 收入支出決算總表，見附件：01表

二、 收入決算表，見附件：02表

三、 支出決算表，見附件：03表

四、 財(cái)政撥款收入支出決算總表，見附件04表

五、 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表，見附件05表

六、 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表，見附件06表

七、 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表，見附件07表

 

 

 

第三部分 池州市貴池區(qū)殷匯鎮(zhèn)人民政府2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2018年度收入總計(jì)1101.37萬元（含用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額和年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余）、支出總計(jì)1101.37萬元（含結(jié)余分配和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余）。與2017年相比，財(cái)政撥款收入略有下降，其他收入下降較大，財(cái)政撥款收入減少118.52萬元，減少10.8%，主要原因：一是貴池區(qū)2017年-2019年財(cái)政管理體制確定我鎮(zhèn)為體制補(bǔ)助鎮(zhèn)街，年體制補(bǔ)助逐年遞減，今年由2017年341.01萬元減少到203.92萬元；二是專項(xiàng)上解過大，今年我鎮(zhèn)專項(xiàng)上解825.95元；三是部分重點(diǎn)工程、農(nóng)村環(huán)境整治等項(xiàng)目實(shí)行區(qū)級報(bào)賬制,補(bǔ)助不再下達(dá)到鎮(zhèn),導(dǎo)致其他收入減少。2018年支出總計(jì)占年初預(yù)算的89.15%，比年初預(yù)算數(shù)少134.11萬元，財(cái)政撥款支出總計(jì)減少118.52萬元，減少10.8 %；主要原因：一是可用財(cái)力的減少；二是努力壓縮一般性公用經(jīng)費(fèi)支出。

二、收入決算情況說明

2018年度收入合1101.37萬元，其中：財(cái)政撥款收入982.14萬元，占89.17%；其他收入119.23萬元，占10.83%。

三、支出決算情況說明

2018年度支出合計(jì)1101.37萬元，其中：基本支出1101.37萬元，占100%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2018年度財(cái)政撥款收入總計(jì)982.14萬元，支出總計(jì)982.14萬元。與2017年相比財(cái)政撥款收入減少118.52萬元，減少10.8%，主要原因：一是貴池區(qū)2017年-2019年財(cái)政管理體制確定我鎮(zhèn)為體制補(bǔ)助鎮(zhèn)街，年體制補(bǔ)助逐年遞減，2018年由上年341.01萬元減少到203.92萬元；二是專項(xiàng)上解過大，今年我鎮(zhèn)專項(xiàng)上解825.95萬元。2018年財(cái)政撥款支出總計(jì)減少118.52萬元，減少10.8 %；主要原因：一是可用財(cái)力的減少；二是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，努力壓縮一般性公用經(jīng)費(fèi)支出。

 

 

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

（一） 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入決算總體情況。

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入982.14萬元。與2017年相比財(cái)政撥款收入減少118.52萬元，減少10.8%，主要原因：一是貴池區(qū)2017年-2019年財(cái)政管理體制確定我鎮(zhèn)為體制補(bǔ)助鎮(zhèn)街，年體制補(bǔ)助逐年遞減，2018年由上年341.01萬元減少到203.92萬元；二是專項(xiàng)上解過大，今年我鎮(zhèn)專項(xiàng)上解825.95萬元。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。

2018年財(cái)政撥款支出總計(jì)減少118.52萬元，減少10.8 %；主要原因：一是可用財(cái)力的減少；二是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，努力壓縮一般性公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出982.14萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支692.85萬元，占70.54%;文化體育與傳媒（類）支出35.51萬元，占3.62%；社會保障和就業(yè)（類）支出28.03萬元，占2.85%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）支出153.64萬元，占15.64%；農(nóng)林水（類）支出47.53萬元，占4.84%；住房保障（類）支出28.03萬元，占2.85%。

（四） 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為1235.48萬元，支出決算為982.14萬元，調(diào)減253.34萬元。主要原因是上解過大，體制補(bǔ)助減少，導(dǎo)致可用財(cái)力減少，加之執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，從緊安排一般性支出需要。具體情況如下：

1、農(nóng)、林、水利事業(yè)費(fèi)支出年初預(yù)算68.51萬元，現(xiàn)調(diào)整為47.53萬元，減少20.98萬元;主要原因是人員生活補(bǔ)貼和績效工資在鎮(zhèn)政府列支。

 2、文體廣播事業(yè)費(fèi)支出年初預(yù)算37.98萬元，現(xiàn)調(diào)整為35.51萬元。

3、計(jì)生、醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)費(fèi)支出年初預(yù)算30.71萬元;現(xiàn)調(diào)整為153.64萬元，增加122.93萬元;增加主要原因是醫(yī)保繳費(fèi)在此列支和計(jì)生公用支出加大。

5、一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算949.86萬元；現(xiàn)調(diào)整為692.85萬元，減少257.01萬元(含人大、武裝、紀(jì)檢、黨建、團(tuán)建、普法、工會等經(jīng)費(fèi));主要是財(cái)力不足，壓縮一般經(jīng)常性支出。

6、住房保障（類）支出年初預(yù)算為49.65，現(xiàn)調(diào)整為28.03萬元，主要是年初將聘用人員享受的公積金列入預(yù)算，應(yīng)予調(diào)減。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2018年度財(cái)政撥款基本支出982.14萬元，其中人員經(jīng)費(fèi)712.63萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、社會保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、助學(xué)金、獎勵(lì)金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼、其他對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出；公用經(jīng)費(fèi)269.51萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、被裝購置費(fèi)、專用燃料費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出、對企事業(yè)單位的補(bǔ)貼等。

七、政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

2018年殷匯鎮(zhèn)沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。

2018年度，池州市貴池區(qū)殷匯鎮(zhèn)人民政府機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出267.59萬元，與上年基本持平。

（二）政府采購支出情況。

2018年度，池州市貴池區(qū)殷匯鎮(zhèn)人民政府采購支出總額53.08萬元，其中：政府采購貨物支出53.08萬元，占政府采購支出總額的100%。政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況。

截至2018年12月31日，池州市貴池區(qū)殷匯鎮(zhèn)共有車輛2輛，其中：主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車2輛；單價(jià)50萬元以上的通用設(shè)備0臺（套），單價(jià)100萬以上專用設(shè)備0臺（套）。

 （三）關(guān)于2018年度預(yù)算績效情況說明。

   根據(jù)預(yù)算績效管理要求，池州市貴池區(qū)殷匯鎮(zhèn)人民政府未組織對2018年度開展了績效自評，因此涉及0個(gè)項(xiàng)目，涉及資金0萬元，因此無評價(jià)結(jié)果。

第四部分 名詞解釋

1．   財(cái)政撥款收入：指單位從同級財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

 

2．   事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

 

3．   上級補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

 

4．   附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

 

5．   經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

 

6．   其他收入：指事業(yè)單位除財(cái)政補(bǔ)助收入、事業(yè)收入、上級補(bǔ)助收入、附屬單位上繳收入、經(jīng)營收入以外的各項(xiàng)收入，包括投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入、現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。

 

7．   用事業(yè)基金彌補(bǔ)收入收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

 

8．   年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

 

9．   結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金。

 

10．年末結(jié)專和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

 

11．基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出 。

 

12．項(xiàng)目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。

 

13．經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

 

14．“三公”經(jīng)營：納入財(cái)政預(yù)算決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指單位用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)，是黨政機(jī)關(guān)維持運(yùn)轉(zhuǎn)或完成特定工作任務(wù)所開支的相關(guān)支出，是政府行政開支的一部分。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

 

15．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料費(fèi)及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。