池州市貴池區(qū)牌樓鎮(zhèn)人民政府2017年部門決算

目 錄

第一部分 池州市貴池區(qū)牌樓鎮(zhèn)人民政府概況

一、部門職責

二、機構(gòu)設(shè)置

第二部分 池州市貴池區(qū)牌樓鎮(zhèn)人民政府2017年部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

第三部分 池州市貴池區(qū)牌樓鎮(zhèn)人民政府2017年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明

八、其他重要事項的情況說明

第四部分 名詞解釋

池州市貴池區(qū)牌樓鎮(zhèn)人民政府2017年部門決算情況

 

第一部分 池州市貴池區(qū)牌樓鎮(zhèn)人民政府概況

一、部門職能

池州市貴池區(qū)牌樓鎮(zhèn)人民政府系財政全額撥款行政事業(yè)單位，下設(shè)獨立編制機構(gòu)5個，其中政府機關(guān)和財政分局為行政機構(gòu)，計生服務(wù)所、文化廣播站、農(nóng)業(yè)服務(wù)中心為事業(yè)單位。

1.執(zhí)行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機關(guān)的決定和命令；

2.執(zhí)行本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃、預(yù)算，管理本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財政、民政、公安、司法行政、計劃生育等行政工作；

3.保護社會主義的全民所有的財產(chǎn)和勞動群眾集體所有財產(chǎn)，保護公民私有的合法財產(chǎn)，維護社會秩序，保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利；

4.保障農(nóng)村集體經(jīng)濟組織應(yīng)有的自主權(quán)；

5.保障少數(shù)民族的權(quán)利和尊重少數(shù)民族的風俗習慣；

6.保障憲法和法律賦予婦女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各項權(quán)利；

7.辦理上級人民政府交辦的其它事項。

二、機構(gòu)設(shè)置

從決算單位構(gòu)成看，池州市貴池區(qū)牌樓鎮(zhèn)人民政府2017年度部門決算包括：鎮(zhèn)本級決算、財政分局決算和鎮(zhèn)屬事業(yè)單位決算，與預(yù)算一致，無增減戶數(shù)。

納入池州市貴池區(qū)牌樓鎮(zhèn)人民政府2017年度部門決算編制范圍的單位共5個，詳細情況見下表：

序號	單位名稱
1	池州市貴池區(qū)牌樓鎮(zhèn)人民政府本級
2	池州市貴池區(qū)財政局牌樓分局
3	池州市貴池區(qū)牌樓鎮(zhèn)文化廣播站
4	池州市貴池區(qū)牌樓鎮(zhèn)計生服務(wù)所
5	池州市貴池區(qū)牌樓鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心

 

 

第二部分 池州市貴池區(qū)牌樓鎮(zhèn)人民政府2017年部門決算表

1、收入支出決算總表（見附件）

2、收入決算表（見附件）

3、支出決算表（見附件）

4、財政撥款收入支出決算總表（見附件）

5、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表（見附件）

6、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表（見附件）

7、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表（見附件）

 

第三部分 池州市貴池區(qū)牌樓鎮(zhèn)人民政府2017年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2017年度收入總計1731.34萬元（含用事業(yè)基金彌補收支差額和年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余）、支出總計1731.34萬元（含結(jié)余分配和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余）。與2016年相比，收、支總計各增加618.42萬元，增長55.57%，主要原因：一是機關(guān)人員增加導(dǎo)致的支出增加；二是神山骨料項目的啟動所產(chǎn)生的稅收的增加和機關(guān)運行經(jīng)費增加。

二、收入決算情況說明

2017年度收入合計1731.34萬元，其中：財政撥款收入1079.44萬元，占62.34%；其他收入651.9萬元，占37.66%。

三、支出決算情況說明

2017年度支出合計1731.34萬元，其中：基本支出1731.34萬元，占100%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2017年度財政撥款收入總計1079.44萬元（含年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余），支出總計1079.44萬元（含年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)和結(jié)余）。與2016年相比，財政撥款收、支總計各增加485.19萬元，增長81.64%，主要原因：一是機關(guān)人員增加導(dǎo)致的支出增加；二是神山骨料項目的啟動所產(chǎn)生的稅收的增加和機關(guān)運行經(jīng)費增加。

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

（一） 一般公共預(yù)算財政撥款收入決算總體情況。

2017年度一般公共預(yù)算財政撥款收入1079.44萬元，占本年收入的62.34%。與2016年相比，一般公共預(yù)算財政撥款收入增加485.19萬元，增長81.64%。主要原因是神山骨料項目產(chǎn)生的稅收的增加。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況。

2017年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1079.44萬元，占本年支出的100%。與2016年相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出增加62.34萬元，增長8.64%。主要原因一是機關(guān)人員的增加導(dǎo)致的人員經(jīng)費的增加；二是神山骨料項目導(dǎo)致的開支增加。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2017年一般公共預(yù)算財政撥款支出1079.44萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出641.71萬元，占59.45%;文化體育與傳媒（類）支出38.49萬元，占3.57%；社會保障和就業(yè)（類）支出51.52萬元，占4.77%；農(nóng)林水（類）支出147.93萬元，占13.7%；住房保障（類）支出44.38萬元，占4.11%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出155.39萬元，占14.4%。

（四） 一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況。

2017年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為1065.1萬元，支出決算為1079.44萬元，完成年初預(yù)算的101.34%。一是工資正常增長及公積金、養(yǎng)老保險、職業(yè)年金相應(yīng)增長；二是用于保障政府機關(guān)、事業(yè)單位正常運轉(zhuǎn)所需投入公用經(jīng)費增加；三是由于我鎮(zhèn)公共事業(yè)發(fā)展及基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)所需投入的一般公共服務(wù)支出的增加。其中:基本支出1079.44萬元，占100%。具體情況如下：

1．一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）行政運行（項）。年初預(yù)算為616.63萬元，支出決算為685.1萬元，完成年初預(yù)算的111.1%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是用于保障政府機關(guān)正常運轉(zhuǎn)，為我鎮(zhèn)公共事業(yè)發(fā)展及基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)所需投入增加。

2. 一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）。年初預(yù)算為24萬元，支出決算為22.87萬元，完成年初預(yù)算的95.29%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是日常公用經(jīng)費的有效控制。
3. 文化體育與傳媒（類）文化（款）群眾文化（項），年初預(yù)算為37萬元，支出決算為38.49萬元，完成年初預(yù)算的104.27%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員調(diào)資導(dǎo)致的人員經(jīng)費的增加。
4. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項），年初預(yù)算為44.38萬元，支出決算為44.38萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
5. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項），年初預(yù)算為7.29萬元，支出決算為7.29萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
6. 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）計劃生育事務(wù)（款）其他計劃生育事務(wù)支出（項），年初預(yù)算為88.8萬元，支出決算為89.10萬元，完成年初預(yù)算的100.34%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員調(diào)資導(dǎo)致的人員經(jīng)費的增加。

7.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政事業(yè)單位醫(yī)療（項），年初預(yù)算為65萬元，支出決算為66.27萬元，完成年初預(yù)算的101.95%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員社?；鶖?shù)的調(diào)整導(dǎo)致的增長。

8.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）事業(yè)運行（項），年初預(yù)算為24萬元，支出決算為26.75萬元，完成年初預(yù)算的111.46%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員的增加和調(diào)資導(dǎo)致的人員經(jīng)費的增加。

9.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的補助（項），年初預(yù)算為120萬元，支出決算為121.18萬元，完成年初預(yù)算的100.98%，決算數(shù)等大于預(yù)算數(shù)的主要原因是村干部工資的增加。

1. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項），年初預(yù)算為38萬元，支出決算為44.38萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是調(diào)資增資所致的公積金的增加。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2017年度財政撥款基本支出1079.44萬元，其中人員經(jīng)費676.98萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、助學(xué)金、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭補助支出；公用經(jīng)費402.46萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、被裝購置費、專用燃料費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出等。

七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明

池州市貴池區(qū)牌樓鎮(zhèn)人民政府沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況。

2017年度，池州市貴池區(qū)牌樓鎮(zhèn)人民政府機關(guān)運行經(jīng)費支出983.26萬元，比2016年增加282.24萬元，增長40.26%，主要原因是政府人員增加和神山骨料項目導(dǎo)致額各方面開支增加。

（二）政府采購支出情況。

2017年度，池州市貴池區(qū)牌樓鎮(zhèn)人民政府采購支出總額10.26萬元，其中：政府采購貨物支出10.26萬元，占政府采購支出總額的100%。授予中小企業(yè)合同金額為0,其中：授予小微企業(yè)合同金額為0。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況。

截至2017年12月31日，池州市貴池區(qū)牌樓鎮(zhèn)人民政府共有車輛2輛，其中：一般公務(wù)用車2輛，單價50萬元以上的通用設(shè)備0臺（套）、單價100萬以上專用設(shè)備0臺（套）。    

（四）關(guān)于2017年度預(yù)算績效情況說明

本單位2017年未開展預(yù)算績效自評，因此涉及0個項目，涉及資金0萬元，因此無評價結(jié)果。

 

第四部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

三、上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

四、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

五、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

六、其他收入：指事業(yè)單位除財政補助收入、事業(yè)收入、上級補助收入、附屬單位上繳收入、經(jīng)營收入以外的各項收入，包括投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入、現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。

七、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的財政撥款收入、事業(yè)收入、其他收入不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財政補助結(jié)余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金。

十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

十一、基本支出：指單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十二、項目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標在基本支出之外所發(fā)生的支出。
    十三、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十四、“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指單位用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費，是黨政機關(guān)維持運轉(zhuǎn)或完成特定工作任務(wù)所開支的相關(guān)支出，是政府行政開支的一部分。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十五、機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。