涓橋鎮(zhèn)人民政府2017年部門決算情況

目 錄

第一部分 池州市貴池區(qū)涓橋鎮(zhèn)人民政府概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分 池州市貴池區(qū)涓橋鎮(zhèn)人民政府2017年部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分 池州市貴池區(qū)涓橋鎮(zhèn)人民政府2017年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明

八、其他重要事項的情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分池州市貴池區(qū)涓橋鎮(zhèn)人民政府概況

一、部門職責

1、 執(zhí)行國家行政機關的決定、命令和國家制定的法令、法規(guī)，執(zhí)行本級人民代表大會的各項決議，并報告執(zhí)行決議、決定和命令的情況。

2、制定并落實本行政區(qū)域的經濟計劃和措施，全面提高人民群眾的生活水平和生活質量。

3、承擔國有資產、集體資產管理、監(jiān)督及增值保值責任。

4、 開展社會主義民主和法制的宣傳教育，保障公民的權利，打擊違法犯罪，維護社會

5、制定社會各項事業(yè)發(fā)展計劃，發(fā)展教育、衛(wèi)生、科技、民政、廣播電視、文化、體育事業(yè)；加強計劃生育工作；推進社會保障、社會福利事業(yè)和養(yǎng)老保險等工作。

6、 加強鎮(zhèn)級財政的監(jiān)督和管理。

7、 指導村（居）民委員會的組織制度建設和業(yè)務建設，促進村（居）民委員會民主自治。

8、 制定和組織實施鎮(zhèn)村建設規(guī)劃，保護和改善生活環(huán)境和生態(tài)環(huán)境。

9、 協(xié)助和支持設置在本行政區(qū)域內不隸屬于鎮(zhèn)的國家機關和企事業(yè)單位工作，監(jiān)督其遵守和執(zhí)行國家的法律、法規(guī)和政策。

10、 承辦本級黨委、人大和上級交辦的其它事項。

二、機構設置

從決算單位構成看，涓橋鎮(zhèn)2017年度部門決算包括：政府本級決算和政府屬事業(yè)單位決算，與預算單位一致。

納入涓橋鎮(zhèn)人民政府2017年度部門決算編制范圍的二級單位共5個，詳細情況見下表：

第二部分 池州市貴池區(qū)涓橋鎮(zhèn)人民政府2017年部門決算表

一、 收入支出決算總表，見附件：01表

二、 收入決算表，見附件：02表

三、 支出決算表，見附件：03表

四、 財政撥款收入支出決算總表，見附件04表

五、 一般公共預算財政撥款收入支出決算表，見附件05表

六、 一般公共預算財政撥款基本支出決算表，見附件06表

七、 政府性基金預算財政撥款收入支出決算表，見附件07表

第三部分 池州市貴池區(qū)涓橋鎮(zhèn)人民政府2017年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2017年度收入總計2115.29萬元（含用事業(yè)基金彌補收支差額和年初結轉結余）、支出總計2115.29萬元（含結余分配和年末結轉結余）。與2016年相比，收入總計增加617.1萬元，增長41.2%，主要原因：一是總部經濟任務超額完成，鎮(zhèn)財政收入增加；二是涓橋鎮(zhèn)2017年-2019年財政管理體制核定為體制補助鎮(zhèn)街道，年終體制補助499.5萬元。：三是人員工資調整，相應醫(yī)保、養(yǎng)老保險及職業(yè)年金增加以及年度考核獎增加。支出總計增加617.1萬元，增長41.2%；主要原因：一是總部經濟支出增加；二是公用經費開支增加；三是人員工資調整及相應相對增加以及年度考核獎增加。

二、收入決算情況說明

2017年度收入合計2112.65萬元，其中：財政撥款收入2039.07萬元，占96.5%；上級補助收入66.55萬元，占3.2%；其他收入7.03萬元，占0.3%。

三、支出決算情況說明

2017年度支出合計2115.29萬元，其中：基本支出2115.29萬元，占100%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2017年度財政撥款收入總計2039.07萬元，支出總計2039.07萬元。與2016年相比，財政撥款收入增加758.96萬元、增長59%，主要原因：一是總部經濟任務超額完成，鎮(zhèn)財政收入增加；二是涓橋鎮(zhèn)2017年-2019年財政管理體制核定為體制補助鎮(zhèn)街道，年終體制補助499.5萬元。：三是人員工資調整，相應醫(yī)保、養(yǎng)老保險及職業(yè)年金增加以及年度考核獎增加。支出總計增加617.1萬元，增長41.2%；主要原因：一是總部經濟支出增加；二是公用經費開支增加；三是人員工資調整及相應相對增加以及年度考核獎增加。

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

（一） 一般公共預算財政撥款收入決算總體情況。

2017年度一般公共預算財政撥款收入2039.07萬元，占本年收入的96.5%。與2016年相比，一般公共預算財政撥款收入增加758.96萬元，增長59%。主要原因：一是總部經濟任務超額完成，鎮(zhèn)財政收入增加；二是涓橋鎮(zhèn)2017年-2019年財政管理體制核定為體制補助鎮(zhèn)街道，年終體制補助499.5萬元；三是人員工資調整，相應醫(yī)保、養(yǎng)老保險及職業(yè)年金增加以及年度考核獎增加。（二）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。

2017年度一般公共預算財政撥款支出2039.07萬元，占本年支出的96.5%。與2016年相比，一般公共預算財政撥款支出增加758.96萬元，增長59%。主要原因：支出總計增加617.1萬元，增長41.2%；主要原因：一是總部經濟支出增加；二是公用經費開支增加；三是人員工資調整及相應相對增加以及年度考核獎增加。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。

2017年一般公共預算財政撥款支出2039.07萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支1495.11萬元，占73.3%;文化體育與傳媒（類）支出19.26萬元，占0.9%；社會保障和就業(yè)（類）支出73.17萬元，占3.6%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出100.41萬元，占4.9%；農林水（類）支出298.71萬元，占14.7%；住房保障（類）支出52.41萬元，占2.6%。

（四） 一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

2017年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為965.75萬元，支出決算為2039.07萬元，調增1073.32萬元。決算數大于預算數的主要原因:一是因總部經濟任務超額完成，鎮(zhèn)財政收入增加，二是2017年我鎮(zhèn)財政體制改為補助街道，體制補助為499.5萬元。具體情況如下：

1、農、林、水利事業(yè)費支出年初預算94.23萬元，現調整為298.71萬元，增加204.48萬元;主要是對村民委員會和村黨支部的補助支出年初預算為0；現調整為211.03萬元，增加211.03萬元,因村干部及離任老干部工資由區(qū)局統(tǒng)一在惠農補貼系統(tǒng)發(fā)放，2017年未納入預算，年終決算時區(qū)財政局將此項數據納入鄉(xiāng)鎮(zhèn)決算。其次是人員公用經費在鎮(zhèn)政府賬套內支出，住房公積金、醫(yī)保繳費在住房保障類、醫(yī)療衛(wèi)生類單列。

 2、文體廣播事業(yè)費支出年初預算23.19萬元，現調整為23.05萬元，減少0.14萬元;主要是人員公用經費在鎮(zhèn)政府賬套內支出，住房公積金、醫(yī)保繳費在住房保障類、醫(yī)療衛(wèi)生類單列

3、計生、醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)費支出年初預算39.52萬元;現調整為100.41萬元，增加60.89萬元;增加主要原因是醫(yī)保繳費在此列支。

4、財政稅務事業(yè)費支出年初預算81.9萬元;現調整為63.55萬元，減少18.35萬元;主要是住房公積金、醫(yī)保繳費在住房保障類、醫(yī)療衛(wèi)生類單列。

5、行政管理費支出年初預算726.91萬元；現調整為1431.56萬元，增加704.65萬元(含人大、武裝、紀檢、黨建、團建、普法、工會等經費);主要是總部經濟支出增加及所屬單位辦公經費在政府內支出。

6、住房保障（類）支出年初預算為0，現調整為52.41萬元，主要是年初預算做在部門內，年終決算單列。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2017年度財政撥款基本支出2039.07萬元，其中人員經費1023.95萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、助學金、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭補助支出；公用經費1015.12萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、被裝購置費、專用燃料費、委托業(yè)務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出、對企事業(yè)單位的補貼等。

七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明

2017年涓橋鎮(zhèn)沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出

八、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況。

2017年度，池州市貴池區(qū)涓橋鎮(zhèn)人民政府機關運行經費支出1015.12萬元，比2016年增加376.38萬元，增長58.9%，主要原因是日常公用經費增加及對企業(yè)政策性稅收獎勵增加。

（二）政府采購支出情況。

2017年度，池州市貴池區(qū)涓橋鎮(zhèn)人民政府采購支出總8.7萬元，其中：政府采購貨物支出8.7萬元，政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額比例為0,其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額比例為0.

（三）國有資產占有使用情況。

截至2017年12月31日，池州市貴池區(qū)涓橋鎮(zhèn)共有車輛2輛，其中：一般公務用車2輛。單價50萬元以上的通用設備0臺（套），單價100萬以上專用設備0臺（套）。

（四）關于2017年度預算績效情況說明

池州市貴池區(qū)涓橋鎮(zhèn)人民政府2017年度未開展預算績效自評，涉及0個項目，涉及資金0萬元，因此無評價結果。

第四部分 名詞解釋

1．   財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

2．   事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。

3．   上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

4．   附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關規(guī)定上繳的收入。

5．   經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

6．   其他收入：指事業(yè)單位除財政補助收入、事業(yè)收入、上級補助收入、附屬單位上繳收入、經營收入以外的各項收入，包括投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入、現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。

7．   用事業(yè)基金彌補收入收支差額：指事業(yè)單位在當年的財政撥款收入、事業(yè)收入、其他收入不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

8．   年初結轉和結余：指單位以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

9．   結余分配：指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財政補助結余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金。

10．年末結專和結余：指單位按有關規(guī)定結轉到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

11．基本支出：指單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出 。

12．項目支出：指單位為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標在基本支出之外所發(fā)生的支出。

13．經營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。

14．“三公”經營：納入財政預算決算管理的“三公”經費，是指單位用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費，是黨政機關維持運轉或完成特定工作任務所開支的相關支出，是政府行政開支的一部分。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

15．機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。