池州市貴池區(qū)秋浦街道辦事處2017年部門決算情況

池州市貴池區(qū)人民政府秋浦街道辦事處2017年部門決算

 

 2018年9月

 

目 錄

 

第一部分 池州市貴池區(qū)人民政府秋浦街道辦事處概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分 池州市貴池區(qū)秋浦街道2017年部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

第三部分 池州市貴池區(qū)秋浦街道2017年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明

八、其他重要事項的情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分 池州市貴池區(qū)秋浦街道概況

一、部門職能

根據(jù)《關(guān)于秋浦等五個街道機(jī)構(gòu)設(shè)置和鎮(zhèn)、街道機(jī)關(guān)事業(yè)單位人員編制重新核定的通知》（貴編[2010]10號）文件規(guī)定，秋浦街道辦事處在貴池區(qū)委、區(qū)政府的領(lǐng)導(dǎo)下，設(shè)立了黨工委、辦事處、人大工委，政協(xié)有關(guān)工作機(jī)構(gòu)；紀(jì)工委（監(jiān)察室）、人民武裝部；共青團(tuán)、婦聯(lián)、工會等群團(tuán)組織的設(shè)置按有關(guān)章程執(zhí)行。街道黨工委重點加強黨的建設(shè)工作，發(fā)揮總攬街道工作全局的作用，對街道的各項工作實行全面領(lǐng)導(dǎo)，在街道各級黨組織、行政組織、經(jīng)濟(jì)組織、群團(tuán)組織中起領(lǐng)導(dǎo)核心作用。街道辦事處在區(qū)政府的領(lǐng)導(dǎo)下，依據(jù)法律、法規(guī)、規(guī)章和市、區(qū)政府的授權(quán)，主要對轄區(qū)內(nèi)地區(qū)性、社會性、群眾性工作履行組織領(lǐng)導(dǎo)、綜合協(xié)調(diào)、社會管理、社區(qū)服務(wù)和監(jiān)督檢查的職能。街道機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)黨政辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、社會事務(wù)辦公室、維穩(wěn)綜治辦公室等四個職能科室。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

從決算單位構(gòu)成看，池州市貴池區(qū)人民政府秋浦街道辦事處（以下簡稱秋浦街道）2017年度部門決算包括：行政機(jī)構(gòu)有辦事處和財政所，所屬事業(yè)單位有計生所、民政辦、文廣站，與預(yù)算比較一致。

納入池州市貴池區(qū)秋浦街道辦事處2017年度部門決算編制范圍的單位共5個，詳細(xì)情況見下表：

序號	單位名稱
1	貴池區(qū)秋浦街道辦事處人民政府
2	貴池區(qū)秋浦街道辦事處財政所
3	貴池區(qū)秋浦街道辦事處計生服務(wù)所
4	貴池區(qū)秋浦街道辦事處民政辦公室
5	貴池區(qū)秋浦街道辦事處文化廣播站

 

第二部分 池州市貴池區(qū)秋浦街道2017年部門決算表（見附表）

第三部分池州市貴池區(qū)秋浦街道2017年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2017年度收入總計1304.81萬元，其中：財政撥款收入696.51萬元，其他收入608.3萬元（主要是文明城市創(chuàng)建中相關(guān)創(chuàng)建經(jīng)費）。支出總計1304.81萬元（含結(jié)余分配和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余）。其中2017年度財政撥款當(dāng)年支出696.51萬元。2017年財政撥款支出按用途劃分，基本支出696.51萬元，其中：一、人員經(jīng)費512.88萬元。1、工資福利支出300.37萬元。2、對個人和家庭的補助212.51萬元（其中含退休人員工資38.17萬元，職工死亡撫恤金19.87萬元，五個社區(qū)人員工資92.99萬元，在職職工住房公積金33.07萬元）。二、公用經(jīng)費183.63萬元。1、商品和服務(wù)支出167.09萬元（說明：辦公費74.73萬元中含撥付五個社區(qū)的辦公經(jīng)費56萬元）2、對企事業(yè)的補貼11.95萬元，主要是撥付各社區(qū)的文明創(chuàng)建及其它有關(guān)活動的經(jīng)費。3、其他資本性支出4.59萬元主要是購置辦公設(shè)備。另外其他收入支出383.46萬元，主要用于街道及社區(qū)文明創(chuàng)建支出，年末結(jié)轉(zhuǎn)224.84萬元。

與2016年相比，收入支出總計各增加601.56萬元，增長85.54%，主要原因：一是由于人員經(jīng)費及公用經(jīng)費增加導(dǎo)致基本支出增加；二是將其他收入支出如街道及社區(qū)文明創(chuàng)建支出納入導(dǎo)致年度收入支出加大；三是年末結(jié)轉(zhuǎn)224.84萬元。

二、收入決算情況說明

2017年度收入合計1304.81萬元，其中：財政撥款收入696.51萬元，占53.38%；其他收入608.3萬元，占46.62%。

三、支出決算情況說明

2017年度支出合計1079.97萬元，其中：基本支出1079.97萬元，占100%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2017年度財政撥款收入總計696.51萬元，支出總計696.51萬元。與2016年相比，財政撥款收、支總計各增加41.26萬元，增長6.3%，主要原因是正常調(diào)資及社區(qū)人員工資增加導(dǎo)致人員經(jīng)費增長。

1. 一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

   （一） 一般公共預(yù)算財政撥款收入決算總體情況。

   2017年度一般公共預(yù)算財政撥款收入696.51萬元，占本年收入的53.38%。與2016年相比，一般公共預(yù)算財政撥款收入增加41.26萬元，增長6.3%。主要原因：一是正常調(diào)資；二是社區(qū)人員工資增加。

   （二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況。

   2017年度一般公共預(yù)算財政撥款支出696.51萬元，占本年支出的53.38%。與2016年相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出增加41.26萬元，增長6.3%。主要原因一是正常調(diào)資；二是社區(qū)人員工資增加。

   （三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

   2017年一般公共預(yù)算財政撥款支出696.51萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出413.24萬元，占59.33%;文化體育與傳媒（類）支出9.88萬元，占1.42%；社會保障和就業(yè)（類）支出62.03萬元，占8.91%；醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育支出29.3萬元，占4.2%；住房保障（類）支出33.07萬元，占4.75%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出148.99萬元，占21.39%。

   （四） 一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況。

   2017年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為497.92萬元，支出決算為696.51萬元，完成年初預(yù)算的139.88%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因:一是人員工資增加；二是按區(qū)里有關(guān)政策規(guī)定提高社區(qū)人員工資水平和社區(qū)辦公經(jīng)費標(biāo)準(zhǔn)；三是由于人員工資的增加引起公積金計算基數(shù)的增加。其中:基本支出696.51萬元，占100%；。具體情況如下：

1、一般公共服務(wù)支出413.2萬元，完成預(yù)算的135%。主要用于政府機(jī)關(guān)及財政所人員經(jīng)費和辦公支出，也包括計生及民政、文廣部門的辦公經(jīng)費，超過預(yù)算的部分主要是人員工資的增加引起的。

2、文化體育與傳媒支出9.88萬元，完成預(yù)算的111%。主要用于文廣站在職人員經(jīng)費支出，超過預(yù)算的部分主要是人員工資的增加引起的。

3、社會保障與就業(yè)支出62.03萬元，完成預(yù)算的128%。主要用于民政辦在職人員經(jīng)費和行政事業(yè)單位離退休人員經(jīng)費，超過預(yù)算的部分主要是人員工資的增加引起的。

4、醫(yī)療與計劃生育支出29.3萬元，完成預(yù)算的117%。主要用于醫(yī)療社會保障交費及人口與計劃生育事務(wù)所人員經(jīng)費等，超預(yù)算的部分主要人員工資的調(diào)增引起的。　　

5、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出148.99萬元，完成預(yù)算的186%。主要用于各社區(qū)人員經(jīng)費及辦公經(jīng)費，超預(yù)算的部分主要是按區(qū)里有關(guān)政策規(guī)定增加社區(qū)人員工資和提高社區(qū)辦公經(jīng)費標(biāo)準(zhǔn)。

6、住房保障支出33.07萬元，完成預(yù)算的116%，主要是在職人員按規(guī)定提取的公積金支出，超過的部分是由于人員工資的增加引起公積金計算基數(shù)的增加。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2017年度財政撥款基本支出696.51萬元，其中人員經(jīng)費512.88萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、績效工資、其他工資福利支出、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭補助支出；公用經(jīng)費183.63萬元，主要包括：辦公費、咨詢費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護(hù)）費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、其他交通費用、其他商品服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置等。

七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明

秋浦街道2017年度沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事項的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況。

2017年度，池州市貴池區(qū)秋浦街道機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出180.13萬元，比2016年減少38.45萬元，下降17.59%，主要原因是公車改革后取消公務(wù)用車運行費、其他商品服務(wù)支出減少以及辦公設(shè)備購置減少。

（二）政府采購支出情況。

2017年度，池州市貴池區(qū)秋浦街道政府采購支出總額3.96萬元，其中：政府采購貨物支出3.96萬元。授予中小企業(yè)合同金額3.96萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額3.96萬元，占政府采購支出總額的100%。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況。

截至2017年12月31日，池州市貴池區(qū)秋浦街道共有車輛0輛；單價50萬元以上的通用設(shè)備0臺（套），單價100萬以上專用設(shè)備0臺（套）。  

  （四）關(guān)于2017年度預(yù)算績效情況說明

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，2017年度池州市貴池區(qū)秋浦街道無納入部門預(yù)算的項目支出，所以未開展項目預(yù)算績效評價。

1. 名詞解釋

   一、財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

   二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

三、上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

四、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

五、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

六、其他收入：指事業(yè)單位除財政補助收入、事業(yè)收入、上級補助收入、附屬單位上繳收入、經(jīng)營收入以外的各項收入，包括投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入、現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。

七、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的財政撥款收入、事業(yè)收入、其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財政補助結(jié)余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金。

十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

十一、基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十二、項目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。  

十三、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十四、“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指單位用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費，是黨政機(jī)關(guān)維持運轉(zhuǎn)或完成特定工作任務(wù)所開支的相關(guān)支出，是政府行政開支的一部分。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十五、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。 

附表：

1、2017年貴池區(qū)秋浦街道辦事處收入支出決算總表

2、2017年貴池區(qū)秋浦街道辦事處收入決算表

3、2017年貴池區(qū)秋浦街道辦事處支出決算表

4、2017年貴池區(qū)秋浦街道辦事處財政撥款收入支出決算表

5、2017年貴池區(qū)秋浦街道辦事處一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

6、2017年貴池區(qū)秋浦街道辦事處一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

7、2017年貴池區(qū)秋浦街道辦事處政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表