江口街道辦事處2017年部門(mén)決算目錄

江口街道辦事處2017年部門(mén)決算目錄

第一部分 池州市貴池區(qū)江口街道辦事處概況

一、部門(mén)職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分 池州市貴池區(qū)江口街道辦事處2017年部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第三部分 池州市貴池區(qū)江口街道辦事處2017年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

八、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

第四部分 名詞解釋

池州市貴池區(qū)江口街道辦事處

2017年部門(mén)決算情況

第一部分 池州市貴池區(qū)江口街道辦事處概況

江口街道，轄區(qū)約72平方公里，地處沿江，位于池城東郊十公里，東臨梅龍街道，南接馬衙街道，北與樅陽(yáng)縣隔江相望、一渡相連、西瀕池州市區(qū)，現(xiàn)下轄6個(gè)村即大興、永興、江口、三范、同義、查村，1個(gè)社居委即錦秀苑?，F(xiàn)有居民7323戶(hù)、16299人。江口境內(nèi)水陸交通便捷，貴銅公路、池城東外環(huán)（牧之路）交叉穿境而過(guò)，港口、碼頭齊備，區(qū)位優(yōu)勢(shì)凸顯。

一、部門(mén)職能

根據(jù)《關(guān)于江口等五個(gè)街道機(jī)構(gòu)設(shè)置和鎮(zhèn)、街道機(jī)關(guān)事業(yè)單位人員編制重新核定的通知》（貴編[2010]10號(hào)）文件規(guī)定，江口街道辦事處在貴池區(qū)委、區(qū)政府的領(lǐng)導(dǎo)下，設(shè)立了黨工委、辦事處、人大工委，政協(xié)有關(guān)工作機(jī)構(gòu)；紀(jì)工委（監(jiān)察室）、人民武裝部；共青團(tuán)、婦聯(lián)、工會(huì)等群團(tuán)組織的設(shè)置按有關(guān)章程執(zhí)行。街道黨工委重點(diǎn)加強(qiáng)黨的建設(shè)工作，發(fā)揮總攬街道工作全局的作用，對(duì)街道的各項(xiàng)工作實(shí)行全面領(lǐng)導(dǎo)，在街道各級(jí)黨組織、行政組織、經(jīng)濟(jì)組織、群團(tuán)組織中起領(lǐng)導(dǎo)核心作用。街道辦事處在區(qū)政府的領(lǐng)導(dǎo)下，依據(jù)法律、法規(guī)、規(guī)章和市、區(qū)政府的授權(quán)，主要對(duì)轄區(qū)內(nèi)地區(qū)性、社會(huì)性、群眾性工作履行組織領(lǐng)導(dǎo)、綜合協(xié)調(diào)、社會(huì)管理、社區(qū)服務(wù)和監(jiān)督檢查的職能。街道機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)黨政辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、社會(huì)事務(wù)辦公室、維穩(wěn)綜治辦公室等四個(gè)職能科室。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

從決算單位構(gòu)成看，池州市貴池區(qū)人民政府江口街道辦事處（以下簡(jiǎn)稱(chēng)江口街道）2017年度部門(mén)決算包括：行政機(jī)構(gòu)有辦事處機(jī)關(guān)和財(cái)政所，所屬事業(yè)單位有計(jì)生所、文廣站，農(nóng)業(yè)服務(wù)中心，與預(yù)算相比一致，無(wú)增減戶(hù)。

納入池州市貴池區(qū)江口街道辦事處2017年度部門(mén)決算編制范圍的單位共5個(gè)，詳細(xì)情況見(jiàn)下表：

第二部分 池州市貴池區(qū)江口街道2017年部門(mén)決算表（見(jiàn)附表）

第三部分池州市貴池區(qū)江口街道2017年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2017年度收入總計(jì)832.33萬(wàn)元（財(cái)政撥款收入832.33萬(wàn)元），2017年支出總計(jì)832.33萬(wàn)元（財(cái)政撥款支出832.33萬(wàn)元）。年初年末結(jié)余為4.36萬(wàn)元。2017年財(cái)政撥款支出按用途劃分，基本支出832.33萬(wàn)元，其中：一、人員經(jīng)費(fèi)508.62萬(wàn)元。1、工資福利支出417.25萬(wàn)元。2、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助91.37萬(wàn)元（其中含退休人員工資29.31萬(wàn)元，生活補(bǔ)助27.46萬(wàn)元，獎(jiǎng)勵(lì)金0.08萬(wàn)元，在職職工住房公積金34.52萬(wàn)元）。二、公用經(jīng)費(fèi)323.71萬(wàn)元。1、商品和服務(wù)支出114.56萬(wàn)元；2、其他資本性支出3萬(wàn)元主要是辦公設(shè)備購(gòu)置。

江口街道2016年財(cái)政撥款收入779.73萬(wàn)元，2017年與2016年收入相比，收入增加了52.6萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.75%，主要原因是財(cái)政撥款人員工資普調(diào)，社區(qū)人員經(jīng)費(fèi)及社區(qū)辦公經(jīng)費(fèi)增加致財(cái)政撥款收入增加；2016年財(cái)政撥款支出690.59萬(wàn)元，2017年與2016年支出相比，支出增加了52.6萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.75%，主要原因是財(cái)政撥款人員經(jīng)費(fèi)支出及社區(qū)辦公經(jīng)費(fèi)增加所致。

二、收入決算情況說(shuō)明

2017年度收入合計(jì)832.33萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入832.33萬(wàn)元，占100%。

三、支出決算情況說(shuō)明

2017年度支出合計(jì)832.33萬(wàn)元，其中：基本支出832.33萬(wàn)元，占100%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2017年度財(cái)政撥款收入總計(jì)832.33萬(wàn)元，支出總計(jì)832.33萬(wàn)元。2016年財(cái)政撥款收入總計(jì)779.73萬(wàn)元，支出總計(jì)779.73萬(wàn)元。2017年與2016年相比，財(cái)政撥款收入增加52.6萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.75%，財(cái)政撥款支出增加52.6萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.75%，主要原因是財(cái)政撥款人員工資普調(diào)及社區(qū)人員工資調(diào)增及社區(qū)辦公經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)提高導(dǎo)致經(jīng)費(fèi)收支增加。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

（一） 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入決算總體情況。

2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入832.33萬(wàn)元，占本年收入的100%。與2016年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入增加52.6萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.75%。主要原因：一是職工工資普調(diào)；二是社區(qū)干部工資調(diào)增；三、社區(qū)辦公經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)提高。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。

2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出832.33萬(wàn)元，占本年支出的100%。與2016年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加52.6萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.75%。主要原因：一是職工工資普調(diào)；二是社區(qū)干部工資調(diào)增；三、社區(qū)辦公經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)提高。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2017年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出832.33萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出647.81萬(wàn)元，占77.83%;文化體育與傳媒（類(lèi)）支出22萬(wàn)元，占2.64%；社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出56.77萬(wàn)元，占6.82%；醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育支出24.55萬(wàn)元，占2.91%；住房保障（類(lèi)）支出22.18萬(wàn)元，占2.7%；農(nóng)林水支出59.02萬(wàn)元，占2.7%。

（四） 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。

2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出832.33萬(wàn)元，2017年初財(cái)政預(yù)算總支出是488.9，完成年初預(yù)算的170.25%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因:一是職工工資普調(diào)；二是按區(qū)里有關(guān)政策規(guī)定提高社區(qū)干部工資待遇和社區(qū)辦公經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)；三是由于人員工資的增加引起公積金計(jì)算基數(shù)的增加；四、文明創(chuàng)建和黨建維穩(wěn)及環(huán)境整治經(jīng)費(fèi)增加（年初未做預(yù)算）。其中:基本支出832.33萬(wàn)元，占100%。具體情況如下：

1、一般公共服務(wù)支出647.81萬(wàn)元，完成預(yù)算的186.62%。主要用于政府機(jī)關(guān)及財(cái)政所人員經(jīng)費(fèi)和辦公支出，也包括計(jì)生及民政、文廣部門(mén)的辦公經(jīng)費(fèi)，超過(guò)預(yù)算的部分主要是文明創(chuàng)建和黨建維穩(wěn)及環(huán)境整治經(jīng)費(fèi)增加。

2、文化體育與傳媒支出22萬(wàn)元，完成預(yù)算的94.5%。主要用于文廣站在職人員經(jīng)費(fèi)支出，未完成部分主要是公積金及保險(xiǎn)等支出在政府機(jī)關(guān)統(tǒng)一代扣代繳，在機(jī)關(guān)統(tǒng)一入賬。

3、社會(huì)保障與就業(yè)支出56.77萬(wàn)元，超預(yù)算部分主要原因是單位扶貧專(zhuān)干部等自聘人員社保支出統(tǒng)一入賬。

3、醫(yī)療與計(jì)劃生育支出24.55萬(wàn)元，完成預(yù)算的125.83%。主要用于醫(yī)療社會(huì)保障交費(fèi)及人口與計(jì)劃生育服務(wù)所人員經(jīng)費(fèi)等，超預(yù)算的部分主要是醫(yī)療保障繳費(fèi)增加及人員工資的調(diào)增引起的。

4、住房保障支出22.18萬(wàn)元，完成預(yù)算的84.46%，主要是在職人員按規(guī)定提取的公積金支出，減少部分是由于人員調(diào)離。

5、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出沒(méi)有數(shù)據(jù)，未完成預(yù)算的原因是社區(qū)辦公經(jīng)費(fèi)和人員工資納入政府機(jī)關(guān)統(tǒng)一入賬。

5. 農(nóng)林水支出59.02萬(wàn)，完成預(yù)算的99.08%，主要是退休職工2人的年度退休工資。由于本年初規(guī)定劃轉(zhuǎn)區(qū)統(tǒng)一發(fā)放，所以未能完成預(yù)算。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2017年度財(cái)政撥款基本支出832.33萬(wàn)元，其中人員經(jīng)費(fèi)508.62萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、機(jī)關(guān)事業(yè)基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、績(jī)效工資、其他工資福利支出、退休費(fèi)、生活補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出；公用經(jīng)費(fèi)323.71萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢(xún)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置等。

七、政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

江口街道2017年度沒(méi)有政府性基金收入，也沒(méi)有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。

2017年度，池州市貴池區(qū)江口街道機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出323.71萬(wàn)元，比2016年減少2.72萬(wàn)元，下降0.8%，主要原因是2017年公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)、差旅費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、其他商品服務(wù)支出等減少，會(huì)議費(fèi)等開(kāi)支壓縮，以及辦公設(shè)備購(gòu)置減少等原因所致。

（二）政府采購(gòu)支出情況。

2017年度，池州市貴池區(qū)江口街道政府采購(gòu)支出總額3萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出3萬(wàn)元（辦公設(shè)備購(gòu)置3萬(wàn)元）。比2016年采購(gòu)支出減少0.17萬(wàn)元，減少5.36%。政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。

截至2017年12月31日，池州市貴池區(qū)江口街道共有車(chē)輛2輛；單價(jià)50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）。     （四）關(guān)于2017年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

2017年度池州市貴池區(qū)江口街道無(wú)納入部門(mén)預(yù)算的項(xiàng)目支出，所以未開(kāi)展項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)。

第四部分 名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政預(yù)算資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

三、上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

四、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

五、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

六、其他收入：指事業(yè)單位除財(cái)政補(bǔ)助收入、事業(yè)收入、上級(jí)補(bǔ)助收入、附屬單位上繳收入、經(jīng)營(yíng)收入以外的各項(xiàng)收入，包括投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入、現(xiàn)金盤(pán)盈收入、存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷(xiāo)應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。

七、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金。

十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

十一、基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十二、項(xiàng)目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。     十三、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

十四、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指單位用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)，是黨政機(jī)關(guān)維持運(yùn)轉(zhuǎn)或完成特定工作任務(wù)所開(kāi)支的相關(guān)支出，是政府行政開(kāi)支的一部分。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料費(fèi)及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

附表：

1、2017年貴池區(qū)江口街道辦事處收入支出決算總表

2、2017年貴池區(qū)江口街道辦事處收入決算表

3、2017年貴池區(qū)江口街道辦事處支出決算表

4、2017年貴池區(qū)江口街道辦事處財(cái)政撥款收入支出決算表

5、2017年貴池區(qū)江口街道辦事處一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

6、2017年貴池區(qū)江口街道辦事處一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

7、2017年貴池區(qū)江口街道辦事處政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表