池州市貴池區(qū)財政局牛頭山分局2021年度單位決算公開

池州市貴池區(qū)財政局牛頭山分局

2021年度單位決算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022年2月

 

 

目  錄

第一部分 池州市貴池區(qū)財政局牛頭山分局概況

一、主要職責

二、單位決算構(gòu)成

第二部分 池州市貴池區(qū)財政局牛頭山分局2021年度單位決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

第三部分 池州市貴池區(qū)財政局牛頭山分局2021年度單位決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明

八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況說明

九、其他重要事項情況說明

第四部分  名詞解釋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

池州市貴池區(qū)財政局牛頭山分局2021年度單位決算情況

第一部分 池州市貴池區(qū)財政局牛頭山分局概況

一、主要職責

牛頭山財政分局隸屬于池州市貴池區(qū)財政局，機構(gòu)類型為行政單位，機構(gòu)職能及業(yè)務(wù)范圍是一般預算資金的收支管理，部門綜合預算管理，非稅收入的征管，惠農(nóng)補貼資金發(fā)放，執(zhí)行財政監(jiān)督，參與農(nóng)村綜合改革等。

截止2021年12月底，現(xiàn)有行政人員6人。

二、單位決算構(gòu)成

池州市貴池區(qū)財政局牛頭山分局2021年度單位決算僅包括單位本級決算，與預算數(shù)一致。詳細情況見下表：

序號	單位名稱
1	池州市貴池區(qū)財政局牛頭山分局

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 池州市貴池區(qū)財政局牛頭山分局2021年度單位決算表

收入支出決算總表

				公開01表
單位：				金額單位：萬元
收入			支出
項 目		金額	項目		金額
欄 次
一、一般公共預算財政撥款收入		78.91	一、一般公共服務(wù)支出		78.91
二、政府性基金預算財政撥款收入			二、外交支出
三、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入			三、國防支出
四、上級補助收入			四、公共安全支出
五、事業(yè)收入			五、教育支出
六、經(jīng)營收入			六、科學技術(shù)支出
七、附屬單位上繳收入			七、文化旅游體育與傳媒支出
八、其他收入			八、社會保障和就業(yè)支出
			九、衛(wèi)生健康支出
			十、節(jié)能環(huán)保支出
			十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出
			十二、農(nóng)林水支出
			十三、交通運輸支出
			十四、資源勘探信息等支出
			十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出
			十六、金融支出
			十七、援助其他地區(qū)支出
			十八、自然資源海洋氣象等支出
			十九、住房保障支出
			二十、糧油物資儲備支出
			二十一、國有資本經(jīng)營預算支出
			二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出
			二十三、其他支出
			二十四、債務(wù)還本支出
			二十五、債務(wù)付息支出
			二十六、抗疫特別國債安排的支出
本年收入合計		78.91	本年支出合計		78.91
使用非財政撥款結(jié)余			結(jié)余分配
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余		0	年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
總計		78.91	總計		78.91

注：本表反映單位本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況；本套報表金額單位轉(zhuǎn)換成萬元時，因舍五入可能存在尾數(shù)誤差。

 

 

收入決算表

 

公開02表

單位：

金額單位：萬元

項目

本年收入合計

財政撥款收入

上級補助收入

事業(yè)收入

經(jīng)營 收入

附屬單位上繳收入

其他 收入

功能分類科目編碼

科目名稱

小計

其中：教育 收費

類

款

項

合計

78.91

78.91

201

一般公共服務(wù)支出

78.91

78.91

20106

財政事務(wù)

78.91

78.91

2010601

行政運行

78.91

78.91

注：本表反映部門本年度取得的各項收入情況。

支出決算表

								公開03表
單位：								金額單位：萬元
項目				本年支出合計	基本支出	項目支出	上繳上級支出	經(jīng)營支出	對附屬單位補助支出
功能分類科目編碼			科目名稱
類	款	項	合計	78.91	78.91
201			一般公共服務(wù)支出	78.91	78.91
20106			財政事務(wù)	78.91	78.91
2010601			行政運行	78.91	78.91

注：本表反映部門本年度各項支出情況。

 

 

 

 

財政撥款收入支出決算總表

					公開04表
單位：					金額單位：萬元
收入			支出
項    目		金額	項目		一般公共預算財政撥款	政府性基金預算財政撥款	國有資本經(jīng)營預算財政撥款
一、一般公共預算財政撥款		78.91	一、一般公共服務(wù)支出		78.91
二、政府性基金預算財政撥款			二、外交支出
三、國有資本經(jīng)營預算財政撥款			三、國防支出
			四、公共安全支出
			五、教育支出
			六、科學技術(shù)支出
			七、文化旅游體育與傳媒支出
			八、社會保障和就業(yè)支出
			九、衛(wèi)生健康支出
			十、節(jié)能環(huán)保支出
			十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出
			十二、農(nóng)林水支出
			十三、交通運輸支出
			十四、資源勘探信息等支出
			十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出
			十六、金融支出
			十七、援助其他地區(qū)支出
			十八、自然資源海洋氣象等支出
			十九、住房保障支出
			二十、糧油物資儲備支出
			二十一、國有資本經(jīng)營預算支出
			二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出
			二十三、其他支出
			二十四、債務(wù)還本支出
			二十五、債務(wù)付息支出
			二十六、抗疫特別國債安排的支出
本年收入合計		78.91	本年支出合計		78.91
年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余		0	年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
一般公共預算財政撥款		0
政府性基金預算財政撥款
國有資本經(jīng)營預算財政撥款
總計		78.91	總計		78.91

注：本表反映單位本年度一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經(jīng)營預算財政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。

 

一般公共預算財政撥款支出決算表

公開05表
單位：                                                                  金額單位：萬元
功能分類 科目編碼			科目名稱	本年支出
				合計	基本支出	項目支出
類	款	項	合計	78.91	78.91
201			一般公共服務(wù)支出	78.91	78.91
20106			財政事務(wù)	78.91	78.91
2010601			行政運行	78.91	78.91

注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款支出情況。

一般公共預算財政撥款基本支出決算表

							公開06表
單位：							金額單位：萬元
經(jīng)濟分類科目編碼	科目名稱	決算數(shù)	經(jīng)濟分類科目編碼	科目名稱	決算數(shù)	經(jīng)濟分類科目編碼	科目名稱	決算數(shù)
301	工資福利支出	41.83	302	商品和服務(wù)支出	7.75	307	債務(wù)利息及費用支出
30101	基本工資	23.74	30201	辦公費	3.35	30701	國內(nèi)債務(wù)付息
30102	津貼補貼	15.46	30202	印刷費		30702	國外債務(wù)付息
30103	獎金	2.13	30203	咨詢費		30703	國內(nèi)債務(wù)發(fā)行費用
30106	伙食補助費		30204	手續(xù)費		30704	國外債務(wù)發(fā)行費用
30107	績效工資		30205	水費		310	資本性支出	0.66
30108	機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費		30206	電費		31001	房屋建筑物購建
30109	職業(yè)年金繳費		30207	郵電費		31002	辦公設(shè)備購置	0.66
30110	職工基本醫(yī)療保險繳費		30208	取暖費		31003	專用設(shè)備購置
30111	公務(wù)員醫(yī)療補助繳費		30209	物業(yè)管理費		31005	基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)
30112	其他社會保障繳費		30211	差旅費	1.21	31006	大型修繕
30113	住房公積金		30212	因公出國（境）費用		31007	信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新
30114	醫(yī)療費		30213	維修（護）費	0.7	31008	物資儲備
30199	其他工資福利支出	0.5	30214	租賃費		31009	土地補償
303	對個人和家庭的補助	28.67	30215	會議費		31010	安置補助
30301	離休費		30216	培訓費		31011	地上附著物和青苗補償
30302	退休費		30217	公務(wù)接待費	0.99	31012	拆遷補償
30303	退職（役）費		30218	專用材料費		31013	公務(wù)用車購置
30304	撫恤金		30224	被裝購置費		31019	其他交通工具購置
30305	生活補助	28.57	30225	專用燃料費		31021	文物和陳列品購置
30306	救濟費		30226	勞務(wù)費	0.36	31022	無形資產(chǎn)購置
30307	醫(yī)療費補助		30227	委托業(yè)務(wù)費		31099	其他資本性支出
30308	助學金		30228	工會經(jīng)費		312	對企業(yè)補助
30309	獎勵金		30229	福利費		31201	資本金注入
30310	個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補貼		30231	公務(wù)用車運行維護費		31203	政府投資基金股權(quán)投資
30311	代繳社會保險費		30239	其他交通費用	0.56	31204	費用補貼
30399	對其他個人和家庭的補助支出	0.1	30240	稅金及附加費用		31205	利息補貼
			30299	其他商品和服務(wù)支出	0.58	31299	其他對企業(yè)補助
						399	其他支出
						39906	贈與
						39907	國家賠償費用支出
						39908	對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼
						39999	其他支出
人員經(jīng)費合計		70.5	公用經(jīng)費合計					8.41

注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。

 

政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

公開07表

單位：

單位：萬元

功能分類 科目編碼

科目名稱

年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

本年收入

本年支出

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

合計

基本支出結(jié)轉(zhuǎn)

項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

合計

基本支出

項目支出

合計

基本支出

項目支出

合計

基本支出結(jié)轉(zhuǎn)

項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

項目支出結(jié)轉(zhuǎn)

項目支出結(jié)余

類

款

項

合計

注：本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入、支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。

 

說明：池州市貴池區(qū)財政局牛頭山分局沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)。

 

 

國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

公開08表
部門：                                                             金額單位：萬元
功能分類 科目編碼			科目名稱	本年支出
				合計	基本支出	項目支出
類	款	項	合計

注：本表反映單位本年度國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出情況。

說明：池州市貴池區(qū)財政局牛頭山分局沒有國有資本經(jīng)營收入，也沒有使用國有資本經(jīng)營預算財政撥款安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)。

 

 

第三部分 池州市貴池區(qū)財政局牛頭山分局2021年度單位決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2021年度收入總計78.91萬元、支出總計78.91萬元。與2020年相比，收、支總計各增加11.39萬元，增長16.87%，主要原因：人員增加。

二、收入決算情況說明

2021年度收入合計78.91萬元，其中：財政撥款收入78.91萬元，占100%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

三、支出決算情況說明

2021年度支出合計78.91萬元，其中：基本支出78.91萬元，占100%；項目支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2021年度財政撥款收入總計78.912萬元，支出總計78.91萬元。與2020年相比，財政撥款收、支總計各增加11.39萬元，增長16.87%，主要原因：人員增加。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。

2021年度一般公共預算財政撥款支出78.91萬元，占本年支出的100%。與2020年相比，一般公共預算財政撥款支出增加11.39萬元，增長16.87%，主要原因：人員增加。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2021年度一般公共預算財政撥款支出78.91萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出78.91萬元，占100%;

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

2021年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為79萬元，支出決算為78.91萬元。決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因:人員支出減少。其中:基本支出78.91萬元，占100%；項目支出0萬元，占0%。具體情況如下：

1．一般公共服務(wù)支出（類）財政事務(wù)（款）行政運行（項）。年初預算為79萬元，支出決算為78.91萬元，完成年初預算的99.9%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是人員支出減少。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2021年度財政撥款基本支出78.91萬元，其中：

人員經(jīng)費70.5萬元，主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、生活補助。

公用經(jīng)費8.41萬元，主要包括：辦公費、維修（護）費、差旅費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、其他交通費、其他商品服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置等。

七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明

 池州市貴池區(qū)財政局牛頭山分局沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出。

八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出情況說明

池州市貴池區(qū)財政局牛頭山分局沒有國有資本經(jīng)營收入，也沒有使用國有資本經(jīng)營預算財政撥款安排的支出。

九、其他重要事項情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況。

2021年度，池州市貴池區(qū)財政局牛頭山分局機關(guān)運行經(jīng)費支出8.41萬元，比2020年增加1.27萬元，增長了17.8%，主要原因是2021年財政分局辦公經(jīng)費增加。

（二）政府采購支出情況。

2021年度，池州市貴池區(qū)財政局牛頭山分局采購支出總額0.66萬元，采購貨物支出0.66萬元，工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況。

截至2021年12月31日，池州市貴池區(qū)財政局牛頭山分局為公車改革單位，單位無車輛；單價50萬元以上的通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
（四）關(guān)于2021年度預算績效情況說明

1. 預算績效管理工作開展情況。

根據(jù)預算績效管理要求，本單位組織對2021年度納入部門預算的項目支出全面開展了績效自評，共0個項目，涉及資金0萬元，占項目預算總額的0%。

本單位2021年度未開展預算績效自評，因此涉及0個項目，涉及資金0萬元，因此無評價結(jié)果。

 

第四部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

二、基本支出：指單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

三、“三公”經(jīng)費：納入財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指單位用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

四、機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

 

附件2：單位三公經(jīng)費公開

 

貴池區(qū)財政局牛頭山分局2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算

 

 

 

    一、2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

單位：萬元

項  目	預 算 數(shù)	決 算 數(shù)
合  計
因公出國（境）費
公務(wù)接待費	1	0.99
公務(wù)用車購置及運行維護費
其中：公務(wù)用車運行維護費
公務(wù)用車購置費

 

二、2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出情況說明

（一）一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況說明。

貴池區(qū)財政局牛頭山分局2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算為1萬元，支出決算為0.99萬元，完成預算的99%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是根據(jù)相關(guān)規(guī)定，壓縮開支。

（二）一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況說明。

貴池區(qū)財政局牛頭山分局2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%;公務(wù)接待費支出決算0.99萬元，占99%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算0萬元，占0%。具體情況如下：

1. 因公出國（境）費支出0萬元，因2021年度未安排預算，故此項無數(shù)據(jù)。

2.公務(wù)接待費支出0.99萬元, 與2021年度預算相比，減少0.01萬元，下降1%，下降原因是壓縮開支。2021年貴池區(qū)財政局牛頭山分局國內(nèi)公務(wù)接待共21批次（其中外事接待0批次），152人次（其中外事接待0人次）。主要是用于業(yè)務(wù)交流及事務(wù)所業(yè)務(wù)指導和審計等。經(jīng)費使用貫徹中央八項規(guī)定和安徽省實施細則，嚴格執(zhí)行《黨政機關(guān)厲行節(jié)約反對浪費條例》、《黨政機關(guān)厲行節(jié)約反對浪費條例》（中發(fā)〔2013〕13號）和《貴池區(qū)黨政機關(guān)國內(nèi)公務(wù)接待管理辦法》（貴辦發(fā)〔2015〕9號）相關(guān)規(guī)定。

3.公務(wù)用車購置及運行維護費支出0萬元，牛頭山分局無公務(wù)用車，故此項支出為0萬元。