1.貴池區(qū)2020年度決算報(bào)告

關(guān)于池州市貴池區(qū)2020年財(cái)政總決算（草案）和2021年上半年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況的報(bào)告

貴池區(qū)財(cái)政局

主任、各位副主任、各位委員：

受區(qū)人民政府委托，我向人大常委會報(bào)告2020年財(cái)政總決算（草案）和2021年上半年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況，請予審議。

一、2020年財(cái)政總決算情況

（一）一般公共財(cái)政決算情況

1．全區(qū)一般公共財(cái)政決算情況

2020年，全區(qū)一般公共預(yù)算收入完成214000萬元，為調(diào)整預(yù)算數(shù)的101.3 %，同比增長19.6%，加：上級補(bǔ)助收入274342萬元，債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入40604萬元，調(diào)入資金16499萬元，收入合計(jì)545445萬元。全區(qū)一般公共預(yù)算支出500272萬元，為調(diào)整預(yù)算數(shù)的99.6%，同比增長18.4%，加：債務(wù)還本支出38399萬元，上解支出6774萬元，支出合計(jì)545445萬元，收支相抵，當(dāng)年收支平衡。

2．區(qū)本級一般公共財(cái)政決算情況

2020年，區(qū)本級一般公共預(yù)算收入完成171513萬元，為調(diào)整預(yù)算數(shù)的100.9%，同比增長15.5%，加：上級補(bǔ)助收入274342萬元，債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入40604萬元，鎮(zhèn)街上解收入19842萬元, 調(diào)入資金16499萬元，區(qū)本級收入合計(jì)522800萬元。區(qū)本級一般公共預(yù)算支出468988萬元，為調(diào)整預(yù)算數(shù)的99.3%，同比增長15.7%，加：債務(wù)還本支出38399萬元，上解支出6774萬元，補(bǔ)助鎮(zhèn)街支出8639萬元，區(qū)本級預(yù)算總支出522800萬元，收支相抵，當(dāng)年收支平衡。

（二）政府性基金決算情況

2020年，政府性基金收入完成32944萬元，為調(diào)整預(yù)算數(shù)的106.3%，比上年下降56.5%（主要是受新冠疫情及主城區(qū)地塊征遷進(jìn)度影響，土地出讓收入減少）；加：上級補(bǔ)助收入21316萬元，債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入63649萬元，調(diào)入資金32471萬元，收入合計(jì)150380萬元，同比增長1.9%。政府性基金支出完成148613萬元，為調(diào)整預(yù)算數(shù)的102.5%，同比增長0.7%，加：債務(wù)還本支出1549萬元，支出合計(jì)150162萬元，收支相抵，當(dāng)年結(jié)余218萬元。

（三）社保基金決算情況

2020年，社?；鹗杖胪瓿?75825萬元，為預(yù)算數(shù)的125%，同比增長25.8%。社?；鹬С鐾瓿?55146萬元，為預(yù)算數(shù)的118%，同比增長24.9%，上年滾存結(jié)余92216萬元，收支相抵，當(dāng)年滾存結(jié)余112893萬元。社?；鹗罩г鰷p變化幅度較大的原因,收入方面主要是保費(fèi)擴(kuò)面征繳以及財(cái)政代繳長江退捕漁民養(yǎng)老保險(xiǎn)，參保人數(shù)增多，保費(fèi)收入增加。支出方面主要是養(yǎng)老金標(biāo)準(zhǔn)提高和退休人員增加，養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出增加，以及醫(yī)療費(fèi)用增長，醫(yī)療保險(xiǎn)基金支出增加。

（四）國有資本經(jīng)營決算情況

2020年，國有資本經(jīng)營收入完成6000萬元，為調(diào)整預(yù)算數(shù)的100%，同比增長15.4%，加：上級補(bǔ)助收入26萬元，收入合計(jì)6026萬元。國有資本經(jīng)營支出完成1526萬元，為調(diào)整預(yù)算數(shù)的100%，同比增長22.1%，加：調(diào)出資金4500萬元，支出合計(jì)6026萬元，收支相抵，當(dāng)年收支平衡。

（五）分稅制街道一般公共財(cái)政決算情況

2020年，五個(gè)分稅制街道地方一般公共預(yù)算收入完成20006萬元，加：上級補(bǔ)助收入1842萬元，收入合計(jì)21848萬元，為調(diào)整預(yù)算數(shù)的104.8%。一般公共預(yù)算支出完成14630萬元，加：上解支出7218萬元，支出合計(jì)21848萬元，為調(diào)整預(yù)算數(shù)的104.8%。收支相抵，當(dāng)年收支平衡。

（六）地方政府債務(wù)限額余額情況

2020年,省財(cái)政核定我區(qū)債務(wù)限額660844萬元，其中：一般債務(wù)339315萬元，專項(xiàng)債務(wù)321529萬元。截止2020年底，全區(qū)政府債務(wù)余額657357萬元，其中：一般債務(wù)335828萬元，專項(xiàng)債務(wù)321529萬元，債務(wù)余額低于債務(wù)限額，債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)總體可控。

2020年，面對突發(fā)新冠疫情和特大洪澇災(zāi)害等不利影響，全區(qū)財(cái)稅部門在區(qū)委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在區(qū)人大和區(qū)政協(xié)的監(jiān)督和支持下，扎實(shí)做好“六穩(wěn)”工作，全面落實(shí)“六保”任務(wù)，統(tǒng)籌推進(jìn)穩(wěn)增長、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、防風(fēng)險(xiǎn)、保穩(wěn)定各項(xiàng)工作，圓滿完成全年各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)。同時(shí)我們?nèi)悦媾R財(cái)政收支矛盾、專項(xiàng)債券支出進(jìn)度較慢等問題，對此，我們將通過加強(qiáng)收入統(tǒng)籌和優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，培植新增財(cái)源，強(qiáng)化專項(xiàng)債券項(xiàng)目管理等措施，逐步加以解決。

二、2021年上半年預(yù)算執(zhí)行情況

（一）一般公共預(yù)算執(zhí)行情況

1—6月份，全區(qū)一般公共預(yù)算收入完成128246萬元，占預(yù)算數(shù)的56%，比上年同期增長20%，其中：稅收收入106155萬元，比上年同期增長26.4%。主要是經(jīng)濟(jì)恢復(fù)性增長，以及鋼鐵等大宗商品價(jià)格回升，帶動(dòng)企業(yè)稅收增加。全區(qū)財(cái)政一般公共預(yù)算支出完成242481萬元（含上級專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付支出），占預(yù)算數(shù)的64.7%，比上年同期下降5.8 %；債務(wù)還本支出46611萬元。

（二）政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況

1—6月份，全區(qū)完成政府性基金收入26100萬元，占預(yù)算數(shù)的32.6%，比上年同期增長345.2%（主要是上半年加大主城區(qū)征遷掃尾工作力度，主城區(qū)地塊土地出讓收入比上年同期大幅增加）;債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入16775萬元。政府性基金支出完成45825萬元，占預(yù)算數(shù)的57.1%，比上年同期下降12.1%，主要是新增專項(xiàng)債券安排的支出較上年同期減少；債務(wù)還本支出21540萬元。

（三）社?；痤A(yù)算執(zhí)行情況

2021年1—6月份，全區(qū)社?；鹗杖胪瓿?20577萬元，占預(yù)算數(shù)的85.6%，比上年同期增長57%。社保基金支出完成101281萬元，占預(yù)算數(shù)的61%，比上年同期增長61%（見附表九）。社保基金收支增長較快的原因，收入方面主要是疫情防控減免保費(fèi)政策結(jié)束，以及中央財(cái)政補(bǔ)貼實(shí)行直達(dá)機(jī)制，上級補(bǔ)助資金及時(shí)到位，收入較上年同期增加；支出方面主要是基本養(yǎng)老金提標(biāo)及增發(fā)穩(wěn)崗補(bǔ)貼，支出較上年同期增加。

（四）國有資本經(jīng)營預(yù)算執(zhí)行情況

1-6月份，國有資本經(jīng)營預(yù)算無收支。下一步，我們將加大執(zhí)收力度，確保完成年初確定的收支預(yù)期目標(biāo)。

（五）分稅制街道一般公共預(yù)算執(zhí)行情況

1-6月份，分稅制街道累計(jì)完成一般公共預(yù)算收入8913萬元，占預(yù)算數(shù)的44.4%，比上年同期下降35.2%，主要是受礦山整治影響，礦山企業(yè)稅收較上年同期減少。一般公共預(yù)算支出完成4600萬元，占預(yù)算數(shù)的31.1%，比上年同期增長8.9 %。

三、上半年新增地方政府債券資金安排使用情況

1-6月份，省財(cái)政下達(dá)我區(qū)新增債券資金14230萬元，其中：新增地方政府一般債券4530萬元，新增地方政府專項(xiàng)債券9700萬元，根據(jù)省財(cái)政相關(guān)要求，經(jīng)區(qū)政府同意，具體安排使用情況如下：

（一）新增地方政府一般債券安排情況

1．區(qū)水利局2104萬元，分別用于九華河觀前防洪治理工程500萬元，大通河雙豐段防洪治理工程550萬元，大通河躍進(jìn)段防洪治理工程663萬元，貴池區(qū)重點(diǎn)水毀水利修復(fù)項(xiàng)目391萬元；

2．區(qū)鄉(xiāng)村振興局2426萬元，用于鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果。

（二）新增地方政府專項(xiàng)債券安排情況

1.池州高新區(qū)7700萬元，用于園區(qū)環(huán)境治理提升項(xiàng)目建設(shè)；

2．池州市第二人民醫(yī)院2000萬元，用于危舊病房改造項(xiàng)目建設(shè)。

四、2021年上半年財(cái)政主要工作

（一）加強(qiáng)收入統(tǒng)籌，確保財(cái)政運(yùn)行平穩(wěn)

一是強(qiáng)化收入預(yù)期管理。加強(qiáng)財(cái)稅工作調(diào)度，定期召開經(jīng)濟(jì)形勢分析會議，密切與重點(diǎn)稅源企業(yè)聯(lián)系溝通，加大對存量國有資產(chǎn)資源處置、礦山企業(yè)稅收評估力度，確保各項(xiàng)收入及時(shí)足額征繳入庫。上半年，全區(qū)一般公共預(yù)算收入同比增長20%，超時(shí)序進(jìn)度6個(gè)百分點(diǎn)，實(shí)現(xiàn)時(shí)間任務(wù)“雙過半”；稅收占比較上年同期提高4.2個(gè)百分點(diǎn)，收入質(zhì)量進(jìn)一步趨優(yōu)。二是加大向上爭取力度。建立向上爭取資金定期通報(bào)制度，壓實(shí)部門責(zé)任，完善獎(jiǎng)懲機(jī)制，提高向上爭取積極性。1-6月份，獲取上級一般性轉(zhuǎn)移支付資金15.2億元 、專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付資金3.5億元、新增債券額度4億元，為保障地方“三保”和重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)提供有力支持。三是及時(shí)清理財(cái)政存量資金。嚴(yán)格按照財(cái)政結(jié)轉(zhuǎn)、結(jié)余資金管理相關(guān)規(guī)定，加大財(cái)政存量資金清理力度，1-6月份清理收回存量資金0.39億元，統(tǒng)籌用于“三?！焙椭攸c(diǎn)領(lǐng)域支出。

（二）優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，重點(diǎn)支出有效保障

一是堅(jiān)持優(yōu)先保障民生。始終把保障和改善民生擺在第一位置，財(cái)政支出繼續(xù)向民生領(lǐng)域傾斜，繼續(xù)實(shí)施33項(xiàng)目民生工程，著力解決好教育、養(yǎng)老、醫(yī)療等群眾最關(guān)心最直接最現(xiàn)實(shí)的基本民生問題。1－6月份民生支出完成20.5億元，占一般公共預(yù)算支出84.5%。二是大力支持鄉(xiāng)村振興。1-6月份，統(tǒng)籌安排鄉(xiāng)村振興銜接資金1.48億元，助力脫貧攻堅(jiān)成果與鄉(xiāng)村振興有效銜接，推動(dòng)鄉(xiāng)村振興各項(xiàng)工作有序開展。三是落實(shí)重點(diǎn)支出保障。全面梳理資金需求，多元化、多渠道籌集資金，做到“對上爭取一塊、預(yù)算安排一塊、金融支持一塊、盤活存量一塊、引導(dǎo)社會資本投入一塊”，切實(shí)做好實(shí)施“六大行動(dòng)”、建設(shè)“千億園區(qū)”等事關(guān)全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會穩(wěn)定和可持續(xù)發(fā)展的區(qū)委重大決策部署財(cái)政保障工作。

（三）強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)防控，防范債務(wù)金融風(fēng)險(xiǎn)

一是防范化解債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。規(guī)范政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警和應(yīng)急處置機(jī)制，合理安排專項(xiàng)債券發(fā)行，做好到期政府債券接續(xù)發(fā)行；加強(qiáng)全口徑債務(wù)動(dòng)態(tài)監(jiān)測，積極化解存量隱性債務(wù)。1-6月份，發(fā)行再融資債券4.1億元，用于償還政府到期債券；完成2021年隱性債務(wù)化解任務(wù)的92.1%。二是防范化解金融風(fēng)險(xiǎn)。強(qiáng)化金融監(jiān)管，開展“兩類”公司現(xiàn)場檢查、落實(shí)非現(xiàn)場監(jiān)管，出臺《貴池區(qū)民生擔(dān)保公司債權(quán)工作實(shí)施方案》，加大擔(dān)保公司債權(quán)清收力度，著力恢復(fù)提升民生擔(dān)保公司功能，截止6月末民生擔(dān)保公司代償追償累計(jì)9977萬元，1－6月新增回收552萬元；加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測預(yù)警，開展涉嫌非法集資風(fēng)險(xiǎn)專項(xiàng)排查，1-6月份，摸排機(jī)構(gòu)983家，分類處置11家風(fēng)險(xiǎn)提示互聯(lián)網(wǎng)金融平臺，其中：立案查處7家，良性退出2家，開展風(fēng)險(xiǎn)處置2家，進(jìn)一步凈化地方金融環(huán)境。

（四）聚焦重點(diǎn)領(lǐng)域，推動(dòng)財(cái)政體制改革

一是推進(jìn)預(yù)算管理改革。按照上級統(tǒng)一部署，及時(shí)啟動(dòng)預(yù)算一體化改革，開展業(yè)務(wù)培訓(xùn)12場，完成261家預(yù)算單位預(yù)算編制基礎(chǔ)信息填報(bào)審核工作，夯實(shí)預(yù)算編制基礎(chǔ)。二是推進(jìn)財(cái)政電子票據(jù)管理改革。建立財(cái)政電子票據(jù)基礎(chǔ)信息庫，完成207家預(yù)算單位電子票據(jù)系統(tǒng)開通工作，實(shí)現(xiàn)電子開票、自動(dòng)核銷、全程跟蹤、源頭控制。三是推進(jìn)政府采購改革。不斷深化“放管服”改革，全力推進(jìn)全流程電子化招標(biāo)采購工作。1-6月完成招標(biāo)采購150個(gè)項(xiàng)目，采購總預(yù)算17515萬元，總成交額15376萬元，節(jié)約資金2139萬元，綜合節(jié)約率12%。

總的來看，上半年全區(qū)財(cái)政運(yùn)行總體平穩(wěn)，但我們清醒的認(rèn)識到，當(dāng)前財(cái)政改革發(fā)展依然存在一些問題和不足。一是隨著“三?！薄⑧l(xiāng)村振興、生態(tài)環(huán)保及重大項(xiàng)目配套等支出的不斷增長，而地方財(cái)力難以維持高速增長，財(cái)政收支矛盾加劇，財(cái)政收支平衡壓力進(jìn)一步加大。二是政府債務(wù)規(guī)模逐年遞增，還本付息負(fù)擔(dān)加大，地方財(cái)力支撐不足，隱性債務(wù)化解辦法不多，債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防范壓力較大。對此，我們將采取更加有效的措施，努力加以解決。

五、下半年財(cái)政重點(diǎn)工作安排

（一）在財(cái)政統(tǒng)籌上更加有力

一是加大收入統(tǒng)籌力度。加大對重點(diǎn)稅源監(jiān)控和存量國有資產(chǎn)、資源處置力度，積極開拓財(cái)源；加大主城區(qū)征遷掃尾和園區(qū)招商引資項(xiàng)目推進(jìn)力度，推動(dòng)主城區(qū)和園區(qū)土地按計(jì)劃出讓，確保完成全年收入預(yù)期目標(biāo)。加大向上爭取資金和財(cái)政存量資金清理盤活力度，保障民生領(lǐng)域、鄉(xiāng)村振興、生態(tài)環(huán)保等重點(diǎn)支出需求。二是加大財(cái)政支出統(tǒng)籌力度。堅(jiān)持“有保有壓、先急后緩”的原則，大力壓減非剛性、非急需領(lǐng)域支出，優(yōu)先安排撥付“三?！敝С?，兜住“三保”支出底線；常態(tài)化梳理區(qū)本級政府性投資和部門預(yù)算項(xiàng)目，優(yōu)先安排使用上級專項(xiàng)和債券資金，緩解區(qū)本級財(cái)政支出壓力。三是加大財(cái)政專項(xiàng)資金統(tǒng)籌力度。制定完善財(cái)政專項(xiàng)資金管理辦法，壓實(shí)預(yù)算部門職責(zé)，規(guī)范資金分配，優(yōu)化資金撥付流程，著力提高財(cái)政統(tǒng)籌能力。

（二）在風(fēng)險(xiǎn)防控上更加有效

一是加強(qiáng)債券項(xiàng)目管理，制定地方政府專項(xiàng)債券管理辦法，加大專項(xiàng)債券項(xiàng)目審核力度，形成政府債券資金“借、用、管、還”全過程項(xiàng)目管理機(jī)制。二是加強(qiáng)債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測預(yù)警，加大對國有企業(yè)和事業(yè)單位舉債融資行為監(jiān)管力度，管好項(xiàng)目融資的金融“閘門”，堅(jiān)決遏制違法違規(guī)舉債行為，牢牢守住債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)底線。三是強(qiáng)化“兩類”公司監(jiān)管，促進(jìn)“兩類”公司穩(wěn)健運(yùn)營，有效化解擔(dān)保公司不良風(fēng)險(xiǎn)；強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測預(yù)警，重點(diǎn)防范扶貧小額信貸到期還款風(fēng)險(xiǎn)及互聯(lián)網(wǎng)金融平臺風(fēng)險(xiǎn)，保持處置非法集資高壓態(tài)勢，嚴(yán)厲打擊非法金融活動(dòng)，維護(hù)金融安全，堅(jiān)決守住不發(fā)生系統(tǒng)性金融風(fēng)險(xiǎn)底線。

（三）在財(cái)政改革上更加有為

一是持續(xù)推進(jìn)預(yù)算一體化改革，建立區(qū)本級部門預(yù)算項(xiàng)目庫，開展部門預(yù)算項(xiàng)目評審，完善預(yù)算定額標(biāo)準(zhǔn)體系，提升預(yù)算編制規(guī)范化、科學(xué)化、精細(xì)化水平。二是持續(xù)推進(jìn)預(yù)算績效管理改革，實(shí)現(xiàn)區(qū)本級部門預(yù)算績效目標(biāo)編制全覆蓋，加強(qiáng)預(yù)算績效監(jiān)控，強(qiáng)化預(yù)算績效考核和績效評價(jià)結(jié)果應(yīng)用，提升財(cái)政資金使用效益。三是持續(xù)推進(jìn)政府采購改革，提升政府采購全流程電子化交易水平，不斷優(yōu)化營商環(huán)境。四是持續(xù)推進(jìn)主動(dòng)接受監(jiān)督。嚴(yán)格按照《預(yù)算法》及其實(shí)施條例相關(guān)規(guī)定，及時(shí)向區(qū)人大及其常委會匯報(bào)法定報(bào)告事項(xiàng)，堅(jiān)決落實(shí)區(qū)人大審議決議意見，認(rèn)真辦理人大代表、政協(xié)委員提案議案，主動(dòng)接受人大監(jiān)督。及時(shí)、準(zhǔn)確、全面公開財(cái)政預(yù)決算、政府債務(wù)、預(yù)算調(diào)整、專項(xiàng)資金等法定公開事項(xiàng)，主動(dòng)回復(fù)輿論關(guān)切，主動(dòng)接受社會監(jiān)督。主動(dòng)配合支持審計(jì)監(jiān)督，落實(shí)審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題整改，不斷完善內(nèi)部管理體制機(jī)制，促進(jìn)財(cái)政改革發(fā)展再上新臺階。

主任、各位副主任、各位委員：重壓當(dāng)前、重?fù)?dān)在肩，我們將在區(qū)委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在區(qū)人大、區(qū)政協(xié)的監(jiān)督和支持下，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，提振精神，撲下身子、真抓實(shí)干，確保圓滿完成全年各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)！